登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級證券代碼：600246 證券簡稱：萬通發(fā)展（維權(quán)） 公告編號：2025-059北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司關(guān)于對外提供財務(wù)資助逾期進(jìn)展暨簽署和解協(xié)議的通萬通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，發(fā)展并對其內(nèi)容的最新真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任一、公告財務(wù)資助及逾期概述北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬通發(fā)展”）于2023年11月26日召開第八屆董事會第三十三次臨時會議，北京審議通過《關(guān)于對外投資暨提供財務(wù)資助的集團(tuán)簡介議案》。

公司與索爾思光電（成都）有限公司（以下簡稱“索爾思成都”或“境內(nèi)子公司”）、通萬通Source Photonics,發(fā)展 LLC（以下簡稱“索爾思美國”）以及Source Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下簡稱“索爾思光電”或“索爾思開曼”）簽訂《可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議》，與索爾思光電簽訂《Warrant To Purchase Certain Preferred Shares Of Source Photonics Holdings (Cayman) Limited》（《購買索爾思光電優(yōu)先股認(rèn)股權(quán)證協(xié)議》）。最新

根據(jù)《可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議》，公告公司向索爾思光電境內(nèi)全資子公司索爾思成都分兩期提供5,北京000萬美元（具體以匯出日實際匯率為準(zhǔn)）的等值人民幣可轉(zhuǎn)債貸款索爾思光電、索爾思美國對索爾思成都在《可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議》項下所有償還義務(wù)向公司提供連帶責(zé)任保證，集團(tuán)簡介并由索爾思美國以其持有的通萬通索爾思成都30%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

因可轉(zhuǎn)債未能轉(zhuǎn)換為股權(quán)，發(fā)展對可轉(zhuǎn)債貸款按照年利率6%（單利）收取利息截止至2025年5月31日，最新索爾思成都僅償還681萬美元本金及至前述截止日全部美元借款利息對應(yīng)的等值人民幣7,749萬元，尚未償還的4,319萬美元本金等值人民幣已逾期。

鑒于索爾思成都未能在約定期限內(nèi)足額償還《可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議》項下約定的本金及利息同時，還存在協(xié)議項下約定的其他相關(guān)方的違約情形公司已采取法律手段促使索爾思成都等相關(guān)方履行還款義務(wù)并賠償損失，并已收到深圳國際仲裁院的《案件受理通知書》。

具體內(nèi)容詳見公司分別于2025年6月4日、2025年6月5日披露的《關(guān)于對外提供財務(wù)資助逾期的公告》（公告編號：2025-049）《關(guān)于對外提供財務(wù)資助逾期涉及提起仲裁的公告》（公告編號：2025-051）。

二、財務(wù)資助逾期的進(jìn)展情況截至本公告披露日，前述仲裁尚未開庭審理為維護(hù)公司和全體股東合法權(quán)益，經(jīng)友好協(xié)商，公司與前述仲裁事項所涉及的相關(guān)方，就仲裁請求事項達(dá)成和解，于2025年7月3日簽署《關(guān)于萬通可轉(zhuǎn)債和萬通投資之和解協(xié)議》（以下簡稱“和解協(xié)議”）。

主要內(nèi)容如下：（一）萬通可轉(zhuǎn)債還款以及萬通投資爭議解決：1.除境內(nèi)子公司前期已經(jīng)向萬通發(fā)展支付的人民幣77,485,827.5元外，在本協(xié)議生效后不晚于2025年7月10日，由境內(nèi)子公司和/或其指定的關(guān)聯(lián)方合計向萬通發(fā)展支付（i）逾期支付的可轉(zhuǎn)債本息及認(rèn)股權(quán)證行權(quán)差額共計人民幣叁億肆仟壹佰貳拾壹萬壹仟玖佰捌拾伍元伍角伍分（￥341,211,985.55）；（ii）萬通發(fā)展因申請仲裁所支出的費用共計人民幣壹仟零捌拾壹萬叁仟壹佰叁拾陸元叁角（￥10,813,136.3）（上述合稱“萬通投資爭議和解金額”），用于：

(a) 償還萬通投資交易文件項下索爾思成都應(yīng)向萬通發(fā)展償還的萬通可轉(zhuǎn)債貸款本金和利息的全部余額；以及(b) 和解萬通發(fā)展向索爾思相關(guān)方和一村相關(guān)方主張的所有賠償和補償金額，包括但不限于萬通收購交易文件和萬通投資交易文件項下的違約損失賠償金額以及因萬通發(fā)展采取行動主張違約損失賠償而發(fā)生的全部成本和費用（包括但不限于因萬通投資爭議仲裁而發(fā)生的成本和費用）。

2.萬通發(fā)展同意和確認(rèn)：(a) 萬通投資爭議和解金額是索爾思相關(guān)方和一村相關(guān)方就萬通投資爭議和萬通投資爭議仲裁以及在萬通投資交易文件和萬通收購交易文件項下應(yīng)向萬通發(fā)展支付的所有金額；一經(jīng)足額收到本協(xié)議“萬通可轉(zhuǎn)債還款以及萬通投資爭議解決”所述的全部萬通投資爭議和解金額后，萬通發(fā)展在萬通投資爭議和萬通投資爭議仲裁項下以及在萬通投資交易文件和萬通收購交易文件項下對索爾思相關(guān)方和一村相關(guān)方的所有權(quán)利主張均已得到實現(xiàn)和滿足，在萬通投資爭議和萬通投資爭議仲裁項下以及在萬通投資交易文件和萬通收購交易文件項下萬通發(fā)展對索爾思相關(guān)方和一村相關(guān)方不再有任何權(quán)利主張；除萬通投資爭議和萬通投資爭議仲裁以及萬通投資交易文件和萬通收購交易文件之外，無其他任何萬通發(fā)展作為一方、索爾思開曼及其子公司和關(guān)聯(lián)方作為另一方的合同、協(xié)議、爭議或其他權(quán)利主張；一經(jīng)收到萬通投資爭議和解金額，索爾思開曼及其子公司和關(guān)聯(lián)方再無任何對萬通發(fā)展或其關(guān)聯(lián)方、或其向索爾思開曼委派董事所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)；

(b) 于萬通發(fā)展足額收到萬通投資爭議和解金額之日（“和解日”），萬通投資交易文件在萬通發(fā)展和該等文件的其他簽約方之間立即全面終止，且任何此前未全面終止的萬通收購交易文件（如有）也對該等文件的各方立即全面終止，以及，自和解日起，萬通發(fā)展在索爾思開曼股權(quán)投資文件項下不再享有任何權(quán)益，包括認(rèn)繳索爾思開曼股份的Warrant權(quán)益以及作為索爾思開曼的Warrant Holder享有的所有權(quán)益；

(c) 就萬通發(fā)展根據(jù)索爾思開曼股權(quán)投資文件提名并由Diamond Hill L.P. 委任至索爾思開曼的董事錢勁舟，萬通發(fā)展應(yīng)在和解日前取得該人士辭任索爾思開曼董事職務(wù)的辭職函，該辭職函于和解日起生效并應(yīng)由萬通發(fā)展在和解日向境內(nèi)子公司交付；

(d) 萬通發(fā)展和索爾思相關(guān)方應(yīng)在和解日前根據(jù)索爾思相關(guān)方的要求簽署和備妥解除境內(nèi)子公司股權(quán)質(zhì)押的相關(guān)文件全部由萬通發(fā)展保管，并且萬通發(fā)展應(yīng)配合索爾思相關(guān)方在和解日的次日，向索爾思光電（成都）有限公司的股權(quán)登記機(jī)關(guān)送報解除股權(quán)質(zhì)押的文件，解除為擔(dān)保萬通可轉(zhuǎn)債貸款償還之目的在境內(nèi)子公司股權(quán)上設(shè)置的股權(quán)質(zhì)押；

(e) 萬通發(fā)展應(yīng)于和解日向深圳國際仲裁院以及其他司法機(jī)關(guān)提交申請文件，立即撤回萬通投資爭議仲裁的全部各項申請和所涉及的財產(chǎn)保全、財產(chǎn)調(diào)查等各種司法申請，且萬通發(fā)展應(yīng)支付因提起/撤回萬通投資爭議仲裁及各種司法申請的成本和費用；萬通發(fā)展承諾，將不再就萬通投資爭議向本協(xié)議各方及萬通投資交易文件和萬通收購交易文件的其他任何簽署方提起任何訴訟、仲裁或其他法律追索程序。

（二）違約責(zé)任：1.任何一方（“違約方”）未能按本協(xié)議的約定履行其義務(wù)或違反本協(xié)議約定的任何聲明、承諾及保證，則構(gòu)成對本協(xié)議的違約；除本協(xié)議另有約定以外，違約方應(yīng)賠償因其違約而造成另一方的全部損失2.為免疑義，在境內(nèi)子公司及/或其關(guān)聯(lián)方足額支付萬通投資爭議和解金額的情況下，若萬通發(fā)展違反本協(xié)議“萬通發(fā)展同意和確認(rèn)”任一約定和/或未履行其在本協(xié)議項下義務(wù)的，則萬通發(fā)展應(yīng)立即向索爾思境內(nèi)子公司支付相當(dāng)于萬通投資爭議和解金額的5%金額的違約金；萬通發(fā)展進(jìn)一步確認(rèn)，上述違約金為經(jīng)萬通發(fā)展審慎評估為合理的違約賠償責(zé)任，違約金的支付并不免除萬通發(fā)展繼續(xù)履行本協(xié)議約定的義務(wù)和應(yīng)承擔(dān)的其他違約責(zé)任。

3.截至2025年7月10日，萬通發(fā)展仍未足額收到萬通投資爭議和解金額的，則索爾思相關(guān)方應(yīng)自逾期付款之日起，應(yīng)向萬通發(fā)展支付“萬通可轉(zhuǎn)債還款以及萬通投資爭議解決”所述萬通投資爭議和解金，并以逾期款項的未付金額為基數(shù)，按照一年期貸款市場報價利率（LPR）的四倍向萬通發(fā)展支付逾期利息，直至全部逾期款項及利息清償完畢之日止。

利息計算以實際逾期天數(shù)為準(zhǔn)（含逾期當(dāng)日）截至2025年7月3日，公司收到了索爾思成都支付的《和解協(xié)議》約定的全部萬通投資爭議和解金額，共計人民幣352,025,121.85元公司對索爾思成都的財務(wù)資助逾期款項已全部收回。

公司將持續(xù)關(guān)注《和解協(xié)議》項下其他事項的進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準(zhǔn)。

敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險特此公告。北京萬通新發(fā)展集團(tuán)股份有限公司董事會2025年7月4日

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